Che È Un Trading System Van Tharp

Il sito ufficiale di Van Tharp per Trading educazione volete la qualità Informazioni Trading per aiutarvi a raggiungere il vostro migliore potenziale commerciale. Aiutare gli altri diventano i migliori trader o investitore possono essere è stato missione Tharps dal 1982. Dr. Tharp offre strategie di apprendimento unici, e le sue tecniche di formazione commerciale per la produzione di grandi commercianti sono tra i più efficaci nel campo. Insegna un insieme di idee e principi chiamati quotTharp Concetti. quot Questi principi prendere il mistero del commercio, aiutando a capire chi sei come un commerciante, come la vostra psicologia personale può funzionare per voi, invece di contro di voi, come pensare e gestire il rischio, e come sviluppare un sistema di trading vincente. quotT Rading e di investimento sono processi molto semplici e noi esseri umani cercano di fare in qualcosa di molto più complesso. Purtroppo, abbiamo un sacco di pregiudizi che entrano in decisioni di trading. quotI crede la gente ottiene esattamente ciò che vogliono fuori dei mercati e la maggior parte delle persone hanno paura di successo o il fallimento o di entrambi. Come risultato, essi tendono a resistere al cambiamento e continuare a seguire le loro inclinazioni naturali e perdere nei mercati. Quando si sbarazzarsi della paura, si tende a liberarsi dei pregiudizi. quote per il rischio, la maggior parte delle persone non capire, tra cui un sacco di professionisti, e che cosa è veramente interessante è che una volta capito il rischio e la gestione del portafoglio, è possibile progettare un sistema di trading con qualsiasi livello di performance. quot Van K. Tharp Mentre Van competenza Tharps si trova nella zona di finanza, la sua missione è quella di toccare le persone in un modo che li cambia in meglio. Attraverso i suoi libri, programmi di studio e workshop, si impara a conoscere lo sviluppo del sistema, la posizione di dimensionamento, controllo del rischio, R multipli, la psicologia del trading e molto, molto di più quando è il momento migliore per prepararsi per i mercati orso Durante mercati toro. Voi non temono il News of Markets cadere quando si è pronti per loro. Il 700 Sconto per scadere Clicca qui per saperne ciò che insegniamo a preparare per il prossimo mercato verso il basso nelle necessità Bear Workshop. prossimo marzo 7-9, 2017How di sviluppare un sistema Trading vincente che fa per te Audio Programma Gain tutti i benefici di Dr. Van Tharps anni di commercianti di modellazione e la sua ricerca su come vantaggioso sono sviluppati sistemi di trading. La sua conclusione da questa ricerca è che doesnt media persona ha la possibilità di scambio proficuo perché lui o lei si concentra su tutte le cose sbagliate. Voi non impara queste informazioni a guardare le notizie finanziarie, la lettura di riviste finanziarie, o leggendo i giornali finanziari tradizionali, perché i media si ignorano totalmente gli aspetti più significativi di sviluppo del sistema. Questo programma consente di determinare quale tipo di sistema di trading si adatti personalmente e come crearlo. Imparare poco conosciuti, segreti gelosamente custodito che non sono pubblicati in libri e che non sei probabile trovare a meno che non accidentalmente inciampare su di loro. Che cosa è incluso nel programma audio Questo programma ha 20 CD audio: 11 CD di materiale più recente e 9 CD dal classico informazioni sul corso di studio a casa che copre non più insegnata nel nostro laboratorio Sistemi di sviluppo. Questo programma audio è stato registrato dal vivo da due laboratori indipendenti. Esso contiene una completa workshop di tre giorni insegnata esclusivamente dal Dr. Van Tharp e copre piccoli segreti conosciuta per lo sviluppo personalizzato, vincendo sistemi di trading. Si tratta di informazioni senza tempo e quindi non è legata ad alcuna particolare mercato o periodo di tempo. Abbiamo inoltre mantenuto le sezioni dalla registrazione originale di sviluppo dei sistemi di anni fa perché questa sezione originale contiene materiale che non è coperto nelle officine e può essere trovato solo su questo programma audio. Molti dei nostri clienti ascoltare questi CD più e più e più volte solo per avere tutti i dettagli sottili che a volte mancano le recensioni precedenti. Materiale coperta comprende le insidie ​​psicologiche di sviluppo del sistema, comprendendo che si scambi solo le tue convinzioni circa il mercato e non il mercato stesso, e concetti chiave di sviluppo del sistema tra cui alcuni dei Dr. Tharps marchio conceptsmdashexpectancy, R multipli, Sistema Qualità Numberreg segnare e strategie di posizione dimensionamento. Imparerete i concetti di trading che funzionano davvero in settori quali trend following, commercio di banda, il commercio valore, il commercio scenario mentale, le tendenze stagionali, spread trading e l'arbitraggio. Tra le molte altre cose, questo programma aiuta a familiarizzare con le parti chiave di un sistema, dare buoni esempi di ogni parte, e aiuterà a sviluppare configurazioni adeguate, e una voce appropriata e stop loss. Il corso di studio a casa comprende anche un manuale completo 340 pagina che agisce come una guida, una cartella di lavoro e un istruttore attraverso il vostro viaggio costruzione del sistema. Per familiarizzare con le insidie ​​psicologiche di sviluppo del sistema. Per lo meno, la sua fondamentale comprendere che il commercio solo le tue convinzioni circa il mercato, non il mercato stesso. Per aiutarvi a capire i concetti chiave e le fasi di sviluppo del sistema, tra cui l'aspettativa, R multipli, la qualità del sistema e strategie di posizione dimensionamento. Per aiutarvi a capire il potere degli obiettivi e come gli obiettivi influenzano i risultati, per dare si pratica strategizing con alcuni obiettivi nelle nostre simulazioni, e per aiutarvi a capire che cosa è richiesto di obiettivi di sviluppo del sistema. Se si capisce la potenza e l'importanza degli obiettivi e di utilizzare questo tipo di strategizing loro incontro, tutto il tuo approccio allo sviluppo del sistema cambierà. Per aiutarvi a capire alcuni dei concetti chiave che si potrebbe commercio che funzionano davvero: trend following, in particolare le tendenze basate su fondamenti. commercio Band. Valore commerciale dove il valore è definito come l'acquisto di cose in penny sul dollaro. Mental commercio di scenario. tendenze di stagione, quando questi sono anomalie statistiche quotrealquot e non. Diffusione di trading e l'arbitraggio. Per aiutare a definire R nel tuo trading e sviluppare configurazioni del caso, l'ingresso, e uno stop loss. Per familiarizzare con le parti fondamentali di un sistema e di dare buoni esempi di ogni parte. Per aiutarvi a decidere quali criteri potrebbe essere necessario incontrare prima di essere disposto a scambiare un sistema. Questi stanno per essere basata su i propri valori, non di qualcun altro. Per farvi più familiarità con la chiave per soddisfare la vostra objectivesposition dimensionamento strategiesso che si ha una buona possibilità di soddisfare i vostri obiettivi. Per insegnare come determinare la qualità del sistema è se si tratta di un sistema commerciale di giorno Forex o un sistema di investire valore azionario. Che tipo di Trader Sei Sei un investitore a basso rischio che vuole solo fare piccoli profitti coerenti ogni mese con solo una perdita occasionale imparare a sviluppare un sistema che vi permetterà di sviluppare una metodologia unica che vi darà quel tipo di coerenza Sei un commerciante coraggioso whod piace fare profitti annuali di 100, 200 o anche 1.000 all'anno e 'possibile, anche se rischioso, e si può imparare anche questo. La cosa interessante è che si può fare in modo tale che l'unico denaro si sta rischiando è il denaro youve già fatto dal mercato. Questo è vero e proprio effetto leva Solo circa 5 dei commercianti mondi e 10 dei mondi investitori, sempre fare un sacco di soldi. Ciò che questi vincitori non è complessa. Infatti, la semplicità è una delle chiavi per fare soldi. E si può fare anche lo Ive modellato questo processo e può insegnare come sviluppare il proprio sistema di trading che si adatta il proprio stile di trading. Perché sviluppare il mio sistema Isnt più facile andare solo acquistare un sistema con risultati comprovati Ci sono centinaia, se non migliaia, di sistemi di trading che funzionano. Ma la maggior parte delle persone, dopo l'acquisto di un sistema preesistente, sarà non seguire il sistema e il commercio esattamente come è stato previsto. Perché non Poiché il sistema pretende di loro o il loro stile di trading in forma. Uno dei più grandi segreti del trading di successo è trovare un sistema di trading che si adatta. In realtà, Jack Schwager, dopo aver intervistato abbastanza maghi del mercato di scrivere due libri, ha concluso che la caratteristica più importante di tutti i buoni commercianti era che avevano trovato un sistema o metodologia che era giusto per loro. Quando qualcuno si sviluppa un sistema per te, non sai che cosa pregiudizi che potrebbero avere. Ma quando si sviluppa il proprio sistema, sarà compatibile con il proprio credenze, obiettivi, personalità e bordi. E questo renderà molto più facile per voi al commercio. Inoltre, la maggior parte del software di sviluppo del sistema attualmente disponibile promuove pregiudizi commerciali che possono essere dannosi per il successo globale di trading. La maggior parte del software di sviluppo del sistema è progettato perché la gente vuole essere in grado di prevedere perfettamente i mercati. Di conseguenza, è possibile acquistare il software adesso per poche centinaia di dollari che vi permetterà di sovrapporre numerosi studi sui dati di mercato del passato. Nel giro di pochi minuti, si può cominciare a pensare che i mercati sono perfettamente prevedibile. E questa convinzione rimarrà con voi fino a quando si tenta di commerciare il mercato vero e proprio, invece di mercato storicamente ottimizzato. Molti conti di trading sono crollati da questo pensiero molto. Un sicuro-cosa commercio collocato senza posizione corretto dimensionamento può cancellare alcuni commercianti completamente fuori dal gioco. Il nostro lavoro in questo corso è quello di insegnare ciò che è necessario sapere per sviluppare il proprio sistema. Il materiale si impara non è di mercato o periodo di tempo specifico. Quindi, se il commercio azioni, futures, valute o oro, ecc, o se si posiziona a 50 operazioni al giorno o 50 operazioni al anno, imparerete tutti i componenti che funzionano in qualsiasi sistema. Tre segreti critici si possono adottare per sviluppare una superba Formula Wealth-palazzina Obiettivi del suono Questo è il compito più importante di sviluppo del sistema. Se si esegue questa operazione un compito correttamente, ci vorranno almeno la metà del vostro tempo durante il processo di sviluppo. Quando si impara cosa è, youll dire, naturalmente è importante, ma youll ancora probabilmente spendere molto poco tempo su di esso. Per sviluppare un sistema che si adatta, è necessario pensare veramente a quello che vuoi. Il suo non è un compito banale. Ci sono almeno 30 domande è necessario affrontare quando si sviluppa un sistema di trading. Dr. Tharp vi porta attraverso ogni domanda in modo youll sapere esattamente che cosa è importante per voi. La maggior parte delle persone ignora sei o sette dei componenti chiave di sviluppo del sistema quando fanno le loro ricerche. In realtà, non avrai mai vedere un libro sul sistema di sviluppo che copre più di sei di loro. Quello è il limite il commerciante medio ha nel fare ricerca. Si vuole grandi profitti con il minor rischio possibile, in modo che si desidera possibile ogni vantaggio quando si inizia a sviluppare un tale sistema. Dovreste essere in grado di approfittare di otto di questi componenti facilmente dopo aver ascoltato questi CD. E, con un piccolo sforzo in più, sarete in grado di utilizzare tutti i 10. Se si utilizzano tutti i 10 componenti con competenza, youll essere tra i primi un decimo dell'uno per cento di tutti gli operatori e gli investitori in tutto il mondo. Posizione Strategie Dimensionamento La maggior parte delle persone si concentrano sulla entrymdashthe elemento meno importante per lo sviluppo del sistema. E ignorano posizione dimensionamento strategiesmdashthe elemento più importante. Attraverso questo corso di studio a casa imparerete algoritmi di ridimensionamento di posizione che gli artisti di punta utilizzano. Inoltre, youll imparare gli algoritmi di posizione dimensionamento che vi aiuterà a ridurre il rischio complessivo, mentre allo stesso tempo, aiutare a raggiungere prestazioni più coerente. Se ti concentri su questi tre secretsmdashwhich il 95 per cento di tutti gli operatori e gli investitori totalmente ignoremdashyou può volteggiare da soli in una classe che solo pochi sono stati in grado di raggiungere. Se siete più avventurosi, ben vi mostrerà come andare davvero per davvero grandi ritorni utilizzando il denaro dei mercati. Quando si utilizzano queste tecniche eccellenti di fare soldi, si potrebbe fare di 1.000 per il vostro denaro ogni anno, rischiando la maggior parte del denaro che il mercato vi ha dato. Youll imparare il segreto dietro come un commerciante trasformato in 10.000 1,1 milioni in meno di un anno. Ha scambiato un sistema di volatilità breakout, ma la chiave per il suo profitto era il suo metodo di dimensionamento posizione. Inoltre, ben vi mostrerà anche come un altro gruppo di commercianti ha preso oltre 100 milioni fuori dal mercato nel corso degli ultimi 10 anni sono scambiati un sistema di canali di breakout, ma la vera chiave del loro successo è stata la gestione del denaro. Scopri i vantaggi e gli svantaggi di entrambi questi stili. Questo tipo di commercio avventuroso è molto rischioso. Si potrebbe perdere una notevole quantità di denaro se non sei attento. Di conseguenza, ben vi mostrerà tutte le insidie ​​in modo da capire a fondo il involved. What rischio è un sistema di scambio di Van K. Tharp, Ph. D. Gli operatori sono costantemente ci chiede che cosa è esattamente un sistema Lo scopo di questo articolo è quello di dare le informazioni nel modo più chiaro possibile. In primo luogo, ben passare attraverso alcune informazioni di base per aiutarvi a capire che cosa un sistema è al di fuori del contesto di trading. Imparerete come diverse persone si riferiscono ai sistemi a seconda di come si riferiscono al denaro. La seconda parte di questo articolo si concentrerà sulla definizione chiaramente ciò che un sistema di negoziazione è. La terza parte di questo articolo si concentrerà sul quadro più ampio del proprio piano di trading systemyour. Infine, bene concentrarsi su alcuni elementi chiave per lo sviluppo del sistema. Nel Robert Kiyosakis libro, Cash-Flow Quadrant. egli distingue due tipi di persone che lavorano per i soldi e due tipi di persone che hanno i soldi a lavorare per loro. In ogni caso, una delle principali caratteristiche distintive è il modo in cui trattano con i sistemi. In primo luogo, consente di guardare l'idea di sistemi aziendali. McDonalds, come un importante franchising, è fondamentalmente un grande insieme di sistemi che si compra. In realtà, una persona che acquista un franchising McDonalds deve andare a Hamburger Università per circa sei mesi (credo che questo è la lunghezza di esso) per imparare i sistemi per il funzionamento del franchising. Ci sono sistemi per la distribuzione di cibo, Preparazione di alimenti, saluto i clienti, li servono in un minuto, pulizia, ecc E tutti questi sistemi possono essere facilmente effettuati da un manager che ha una laurea e dipendenti che potrebbe anche essere abbandonato la scuola superiore . In altre parole, un sistema è qualcosa che è ripetibile, abbastanza semplice per essere gestito da un 16enne che potrebbe non essere così brillante, e funziona abbastanza bene per mantenere molte persone che ritornano come clienti. Ora, sapendo che la definizione di un sistema, consente di guardare a come le persone nei quattro quadranti di flusso di cassa si riferiscono ai sistemi. Il dipendente . I dipendenti sono fondamentalmente motivati ​​dalla sicurezza. Hanno un lavoro e fanno il loro lavoro per ottenere i soldi. I dipendenti fondamentalmente eseguire i sistemi. Essi non necessariamente sanno che sono in esecuzione un sistema, ma che è la loro funzione. Per esempio, un dipendente di McDonald sarà salutare i clienti e prendere il loro ordine. Il dipendente è fondamentalmente in esecuzione il sistema cliente-saluto. La maggior parte dei dipendenti non capiscono sistemi. Invece, è sufficiente sapere quale sia il loro compito è. E questo è tipico di dipendenti che diventano commercianti o dipendenti che lavorano come commercianti. Chiedono tipicamente domande come ciò che gli stock dovrebbero compro Qual è il mercato sta per fare o come faccio a fare questo vediamo tutto il tempo delle domande che otteniamo. Ad esempio, un signore ha appena chiamato in CNBC, come Im scrivendo questo, e ha chiesto l'ospite, che direzione pensi che il mercato può andare per quanto riguarda la guerra, e come potrebbe un profitto da esso tratta in genere di domande dei dipendenti. E essi ammontano a dire, io non capisco niente, mi dica cosa fare I media finanziari prospera rispondendo alle domande del investortrader dipendente. Il lavoratore autonomo: Il lavoratore autonomo è sostanzialmente motivato dal controllo e farlo bene. Si noti che ho spesso parlato di come queste motivazioni costituiscono alcuni dei pregiudizi che la maggior parte dei commercianti havethe bisogno di avere ragione e la necessità di controllare i mercati. Il lavoratore autonomo è l'intero sistema. Essi sono fondamentalmente in esecuzione su un tapis roulant solo essi non lo sanno. E più lavorano, il più stanco che ottengono. Come il dipendente, i lavoratori autonomi stanno lavorando per soldi. Tuttavia, gli piace un po 'meglio, perché sono in carica. Pensano lavorare di più li renderà più moneyand in una certa misura lo fa. Ma soprattutto, lavorare di più li ottiene stanco. Tuttavia, essi continuano ad arare avanti pensando che sono gli unici che possono farlo bene. Come ho detto prima, il lavoratore autonomo è fondamentalmente il sistema. E molto spesso non riescono a vedere il sistema, perché sono così tanto una parte di esso. Essi sono bloccati in tutti i dettagli. Inoltre, essi hanno una forte tendenza a voler complexify cose. Sono sempre alla ricerca di perfezionismo e credono che il sistema perfetto deve essere complessa. Sono sempre chiedono, cosa farà il mio sistema perfetto Un sacco di persone vengono in commercio dai mentalitydoctors autonomi, dentisti e altri professionisti che hanno avuto la propria piccola impresa in cui erano praticamente tutti i sistemi in uno. Questo è tutto tendono a conoscere e si avvicinano negoziazione allo stesso modo. Continuano aggiungendo complessità fino a quando non funziona, anche se questa strategia funziona raramente. Il lavoratore autonomo sarebbe tale da avere un sistema discrezionale che viene continuamente modificato. L'imprenditore: Un buon imprenditore dovrebbe essere in grado di allontanarsi dal business per un anno e tornare a trovarlo in esecuzione meglio di prima. Mentre questo è un tipo ideale di dichiarazione, ha qualche verità teorica ad esso. Questo dovrebbe verificarsi perché il lavoro del proprietario dell'impresa è quello di progettare un gruppo di sistemi di gestire l'attività così bene che i suoi dipendenti possono fare il lavoro da soli (o almeno con un manager sul posto). In altre parole, l'imprenditore è qualcuno che progetta sistemi e queste sono di solito sistemi semplici. L'imprenditore di solito fa molto bene in ambito commerciale, se si avvicinano il processo allo stesso modo che theyve gestiscono un business prima. E, naturalmente, il proprietario di solito assumere qualcuno per eseguire il loro sistema di trading, a un salario molto più basso. Quando Tom Basso, 1 che viene intervistato nelle procedure guidate New Market. ha fatto workshop con me, si è sempre descritto come un uomo d'affari primo e un secondo operatore. Parte della prospettiva Toms è stato quello di cercare le attività ripetitive che un essere umano nella sua organizzazione deve ripetere più e più volte. Quando ha scoperto tali compiti, il suo compito era quello di sviluppare un programma per prendere tale compito dalle mani umane. programmi per computer di routine sono ottimi esempi di sistemi semplici. L'Investitore: L'ultima persona sul quadrante è l'investitore. L'investitore è colui che investe in imprese e hisher più importante criterio dovrebbe essere, Qual è il tasso di rendimento del business in altre parole, questa persona continua a chiedere, se ho messo soldi in questo investimento, che tipo di ritorno sarà I ottenere su di esso investimenti ad alto rendimento (ad esempio rendimenti elevati sul capitale) sono in genere buoni imprese in cui mettere i vostri soldi. Robert Kiyosaki descrive questo come il quadrante in cui il denaro viene convertito in ricchezza. I ricchi, secondo Kiyosaki, derivano 70 del loro reddito da investimenti e 30 o meno del loro reddito dai salari. La maggior parte dei commercianti non sono probabilmente gli investitori in tale definizione. Comprano bassa o vendere, scorte elevate di trading. Di conseguenza, c'è qualcosa che devono fare per generare i loro soldi. Gli investitori, al contrario, sono persone che in genere cercano luoghi dove possono mettere i loro soldi che generano tassi di rendimento di 25 o superiore senza di loro di fare qualsiasi cosa. Se si sa come ottenere quei tipi di ritorni, poi si desidera tenere su tali investimenti più a lungo possibile. Molti stock di alta tecnologia mostravano tassi di crescita degli utili di oltre 25, e quando hanno fatto, i prezzi sono aumentati in modo drammatico, perché questo è ciò che gli investitori vogliono. Il problema di tali investimenti è che non sono garantiti per continuare per sempre. Molti di voi hanno probabilmente scoperto che in questi ultimi anni. Che cosa è un Trading System che maggior parte della gente pensa come un sistema di negoziazione, che definirei una strategia di trading. Si tratterebbe di otto parti: Un filtro di mercato S et fino condizioni un segnale di ingresso n A caso peggiore stop loss R e-entry quando è opportuno un dimensionamento algoritmo di posizione, ed hai bisogno di più sistemi per le diverse condizioni di mercato. Un filtro mercato è un modo di guardare al mercato per determinare se il mercato è appropriato per il sistema. Ad esempio, possiamo avere mercati tranquilli trend, mercati trend volatili, mercati tranquilli piatte e mercati volatili piatte. E, naturalmente, i mercati trend possono essere sia rialzista o ribassista. Il sistema potrebbe funzionare bene solo in una di quelle condizioni di mercato. Di conseguenza, è necessario un filtro per determinare se il sistema ha un'alta probabilità di lavorare. In caso di scambiare il vostro sistema o meno le condizioni di alto valore ai vostri criteri di screening. Ad esempio, se il commercio delle scorte, ci sono 7.000 titoli che si potrebbe decidere di investire in qualsiasi momento. Come risultato, la maggior parte delle persone utilizzano una serie di criteri di screening per ridurre tale numero a 50 titoli o meno. Esempi di schermi potrebbero includere William oneils criteri CANSLIM 2 o uno schermo di valore per i titoli con buoni PERS o un buon rapporto di PEG o uno schermo fondamentale avere a che fare con la gestione e il suo rendimento delle attività. Si potrebbe anche avere un set up tecnico, appena prima dell'entrata come guardare lo stock di andare giù per sette giorni di fila. Il segnale di ingresso sarebbe un segnale univoco che youd utilizzare su titoli che soddisfano la schermata iniziale per determinare quando si potrebbe inserire un positioneither lungo o corto. Ci sono tutti i tipi di segnali si potrebbe usare per l'ingresso, ma si comporta in genere una sorta di movimento nella vostra direzione che si verifica dopo che si verifica un particolare set-up. Il prossimo componente del sistema di trading è il tuo stop protettivo. Questa è la perdita caso peggiore che si vorrebbe sperimentare ed è definito 1R (o il vostro rischio iniziale) per voi. Il tuo arresto potrebbe essere un valore che vi terrà in magazzino per molto tempo (ad esempio, un calo del 25 del prezzo del titolo) o qualcosa che ti porterà rapidamente se il mercato gira contro di voi (ad esempio un calo di 25 cent) . stop protettivi sono assolutamente essenziali. I mercati non andate per sempre e in essi non andare giù per sempre. È necessario fermate per proteggersi. Come ho detto nel commerciale tua libertà finanziaria. entrare nel mercato senza uno stop protettivo è come guidare attraverso la città ignorando luci rosse. Si potrebbe arrivare a destinazione alla fine, ma le possibilità di farlo con successo e in modo sicuro sono molto scarse. Il quinto componente di un sistema di scambio è la vostra strategia di rientro. Molto spesso quando si ottiene fermato da una posizione, lo stock girarsi nella direzione che favorisce la vostra posizione vecchia. Quando questo accade, si potrebbe avere una occasione perfetta per i profitti che non sono coperti dalla set-up e di immissione condizioni originali. Di conseguenza, è anche necessario pensare a criteri di rientro. Quando si potrebbe desiderare di tornare in una posizione chiusa in quali condizioni questo sarebbe fattibile e quali criteri farebbe scattare il vostro rientro Il sesto componente di un sistema di trading è la vostra strategia di uscita. La strategia di uscita potrebbe essere molto semplice. Ad esempio, potrebbe essere semplicemente una sosta di 25 trailing dove si regola la fermata al 75 del prezzo di chiusura ogni volta che uno stock fa un nuovo massimo. Lo stop è sempre regolata verso l'alto, non verso il basso. Tuttavia, si può avere molte possibili uscite, oltre a un trailing stop. Ad esempio, un grande movimento volatilità (ad esempio 1,5 volte la volatilità media giornaliera) contro in un solo giorno è un buon uscita. Attraversando una media significativa in movimento (ad esempio, 50 al giorno) potrebbe essere una grande uscita. segnali tecnici sono buone uscite (ad esempio rottura di una linea di tendenza significativa.) Le uscite sono una delle parti più critiche del sistema. Si tratta di un fattore nel tuo trading, di cui si ha il controllo totale. Ed è vostre uscite che controllano se o non fare soldi nel mercato o avere piccole perdite. Si dovrebbe spendere una grande quantità di tempo e di pensiero sulle vostre strategie di uscita. Il settimo componente del sistema è il vostro algoritmo di posizione di dimensionamento. Posizione dimensionamento è quella parte del sistema che controlla la quantità è il commercio. Si determina il numero di azioni si dovrebbe acquistare. Una raccomandazione generale sarebbe rischiare continuamente 1 del vostro portafoglio. Quindi, se si dispone di un portafoglio di 25.000, si wouldnt vuole rischiare di più di 250. Diciamo che si voleva comprare un titolo a 10. Hai deciso di mantenere uno stop di 25 finali, cioè se lo stock è sceso 25-7,50 si dovrebbe uscire dalla posizione. Dal momento che la sosta è il rischio per azione, si potrebbe dividere che 2,50 rischio in 250 per determinare il numero di azioni da acquistare. Dal 2.50 va in 250 100 volte, si dovrebbe acquistare 100 azioni di magazzino. Si noti che si dovrebbe essere l'acquisto di 1.000 dollari di magazzino (100 azioni a 10,00 ciascuno) o quattro volte il rischio di 250. Questo ha senso dal momento che la vostra fermata è 25 del prezzo di acquisto. Così, il rischio sarebbe 25 del vostro investimento totale. Se vuoi sapere di più su posizione dimensionamento, Id suggeriscono che si legge rivedere commerciale tua libertà finanziaria, la guida definitiva alla posizione dimensionamento e l'introduzione di posizione dimensionamento corso e-learning. Infine, è necessario più sistemi di trading per ogni tipo di mercato. Come minimo, potrebbe essere necessario un sistema per i mercati trend e un altro sistema per i mercati piane. Il Trading System intero: Il tuo Business Plan for Trading 3 Si ricorda che ho detto che quello che la maggior parte delle persone considerano un sistema di negoziazione, è semplicemente una strategia di trading che dovrebbe essere parte di un piano generale di affari. Senza il piano complessivo di affari, molte persone sarebbero ancora perdere denaro. Vediamo il contesto globale in cui una strategia di trading dovrebbe essere madeyour business plan. Ho scritto molto su questo argomento, pertanto, ai fini del presente articolo, il seguente è solo una breve panoramica. Ecco un riassunto di quello che noi consideriamo essere essenziale per un buon piano di trading: 1) La sintesi. Questo è di solito l'ultima sezione scritta. Esso esamina tutto il materiale del piano e presenta in forma sintetica. Dovrebbe descrivere in dettaglio l'obiettivo del piano e poi una breve descrizione, senza un sacco di dettagli, come saranno raggiunti gli obiettivi. 2) A Descrizione dell'attività. La descrizione di business dovrebbe includere la missione del business, una panoramica del business e la sua storia, i prodotti ei servizi forniti (che è la crescita del capitale e il controllo del rischio come un commerciante), le operazioni, le considerazioni operative quali attrezzature necessarie e posizione del sito, e la vostra organizzazione e gestione del personale (se presente). Tutti questi argomenti sono abbastanza auto-esplicativo, ma si dovrebbe prendere il tempo di scrivere fuori come parte del tuo piano. 3) Una Panoramica del settore e la concorrenza. Nella panoramica del settore è necessario guardare i fattori che influenzano il mercato. Ad esempio, Ed Yardeni nel suo sito web elenca dieci principali fattori che influenzano il mercato. Questi includono un'economia competitiva a livello globale, una rivoluzione in materia di innovazione, accesso wireless a Internet, aziende di tecnologia basse che hanno accesso a strumenti di alta tecnologia e che cambiano le loro attività di conseguenza, la necessità di esternalizzare per aumentare la produttività, e molti altri temi. Vedere Yardeni per ulteriori informazioni. Inoltre, è anche necessario conoscere ChiCosa la concorrenza è. Chi sei tu scambiato contro Quali sono le loro credenze Quali vantaggi hanno che tu non Quali vantaggi avete che essi non 4) Auto - Conoscenza Sezione. È necessario conoscere i tuoi punti di forza e le tue debolezze e li elenco in questa sezione. Hai bisogno di sapere come capitalizzare i punti di forza e di evitare (o superare) le tue debolezze. 5) Il suo piano commerciale stesso. Il piano di trading tattico dovrebbe essere una parte del tuo piano di trading, ma dovrebbe includere anche (a) le tue convinzioni commerciali che costituiscono la base del proprio piano, (b) eventuali alleanze strategiche si possono avere, e (c) che cosa si intende fare in termini di formazione e coaching. 6) Il tuo Trading bordi. Credo che il vostro piano di trading dovrebbe includere anche un elenco di tutti i bordi di trading che si hanno sul mercato. Quando si elencano i vostri bordi, è possibile rivedere spesso ed essere sicuri che a capitalizzare su di loro. Ad esempio, i bordi potrebbero includere a) il fatto che non dovete al commercio, b) la comprensione di R multipli e posizione dimensionamento (che danno alla gente un vantaggio enorme rispetto a quelli che non hanno idea su questi concetti), c) la tua capacità di leggere uno schermo di II livello per ottenere ottimi ordini azioni, d) le vostre fonti di informazione, e) la capacità di pianificare con largo anticipo in modo da avere un piano di gioco ogni giorno, f) la vostra abilità nel seguire le dieci operazioni di trading , g) la conoscenza di te e dei tuoi punti di forza e di debolezza. Questo è solo un esempio delle possibili bordi che si potrebbe avere sopra la media traderinvestor. 7) le informazioni finanziarie. Questa sezione dovrebbe includere tre parti. La prima parte è il vostro budget. Quanti soldi avete Quale sarà il processo di negoziazione costare La seconda parte sarà il vostro rendiconto finanziario. Il vostro piano di senso in termini di flusso di cassa e, infine, la terza parte comprende le dichiarazioni di profitti e perdite. Se si dispone di alcun record di trading, è necessario fare delle stime basate su test storica e basati sullo scambio di carta. 8) Worst Case Contingency Planning. Le cose accadono sempre di non aver contabilizzato o previste nel vostro piano di trading. Come pensate di affrontare questi elementi di Cosa farete se una qualsiasi di queste cose vengono su come farà a prendere decisioni quando questi elementi vengono su Se volete maggiori informazioni, ho newsletter mercato Mastery che sono state dedicate alla pianificazione aziendale. Lo sviluppo di un sistema che sto rivisitando una intervista che ho fatto con LTC Ken Long, un esperto di sistemi con l'esercito degli Stati Uniti. Ecco quello che ha detto Ken di sviluppare un sistema di: definire chi sei. Prima di effettuare qualsiasi pianificazione e progettazione del sistema, è necessario avere una conoscenza approfondita di chi siete e che cosa i vostri obiettivi sono. I singoli investitori, gestori di hedge fund private, dirigenti pubblici di fondi comuni di investimento, e manager di fiducia avranno diverse dinamiche, tempi e profili di rischio. Questo si riferisce alla progettazione del sistema in quanto il prodotto finale deve adattarsi alle circostanze e le dinamiche del gruppo o individuo. Se si salta in design del sistema senza considerare queste basi, si seminare i semi di problemi futuri. Obiettivi: nella progettazione dei sistemi di trading, il problema è quello di definire ciò che si desidera che il sistema da realizzare. Con ben idee, eventi, circostanze e le regolazioni che si verificano nello sviluppo del sistema, bisogna avere i vostri obiettivi di cristallo chiaro nella vostra mente. Se non si sa dove si sta andando, allora ogni vecchia strada farà. Obiettivi vi danno la base per fare le scelte e le priorità delle azioni. Ciò non significa che gli obiettivi sono statici. In realtà, essi possono cambiare, come si scopre sia i limiti imprevisti o vantaggi nel vostro sistema con la stagionatura. Ma prima di iniziare è necessario disporre di una prima serie di obiettivi e gli obiettivi per guidare l'utente. Calibrazione: Dopo che il sistema è schierato e operativo, parte del processo di calibrazione del sistema sta controllando per vedere se gli obiettivi ancora in forma la persona o l'organizzazione che sei diventato. Quello è una parte molto interessante di progettazione del sistema. Non posso dirvi quante volte Ive stato parte di un team di progettazione che è iniziato con un numero limitato di obiettivi e scoperto in fase Imagineering che, regolando lo sguardo siamo stati in grado di realizzare molto di più per molto meno. Ma, si deve cominciare da qualche parte. Se non si avvia con gli obiettivi, si sono girare le ruote. Ho posto questa domanda a Ken: Questa sezione è critica. Come farete a sapere se il vostro sistema è in funzione o meno quali sono le tue prestazioni benchmark Quali sono i tuoi criteri per sapere che il sistema non funziona come farà a prendere decisioni quando questi criteri sono soddisfatti Vuoi rottamare tutto o solo rendere la posizione dimensionamento adjustmentsquot Tutto queste domande sono fondamentali per lo sviluppo e la gestione di un buon sistema di trading. Come prendere decisioni all'interno del sistema Heres che cosa Ken detto su questo argomento fondamentale: Se non capire come si farà decisioni prima del tempo, allora si avrà certamente per risolvere la cosa, al momento della prima decisione difficile. Se a prendere decisioni sul posto, senza linee guida, si hanno due problemi: 1) per capire cosa fare e 2) come farlo. E questi problemi devono essere affrontati sotto grande stress e di tempo limitato. Il suo meglio per ordinare con calma il processo decisionale prima del tempo in modo che il meccanismo decisionale è convenuto di prima mano. Nell'esercito, nessun piano di solito sopravvive al primo contatto con il nemico, e quindi il nostro obiettivo nella pianificazione è quello di sviluppare una gamma di alternative che si possono applicare a una serie di scenari. Attraverso prove ed analisi, sappiamo che la strategia funziona meglio per un dato insieme di condizioni. L'obiettivo della strategia di sviluppo è quello di fornire al decisore con un menu di scelte che sono abbastanza robusto per coprire una vasta gamma di contingenze. Nello sviluppo del sistema generale, quindi, cerchiamo robusti, semplici piani in grado di coprire una vasta gamma di condizioni. Quando si preplan come questo, voi non cercate di forzare il mondo ad adattarsi al vostro piano. Se si innamori di una strategia e diventare emotivamente investito nel fare il lavoro, non importa ciò che dice il mercato o il mondo, si perde la capacità di adattarsi e imparare. Un esempio reale di un sistema di negoziazione potrebbe essere un commerciante che decide di controllare la sua performance trading reale ogni mese contro l'aspettativa di sistema calcolato, e determinare la significatività statistica della variazione. Si potrebbe decidere che qualsiasi risultato maggiore di uno o due deviazioni standard è un segnale per arrestare il commercio e ricalibrare il sistema o riconfermare la validità del modello di negoziazione e sue ipotesi sottostanti. Se l'aspettativa reale è vicino al aspettativa previsto, allora il commerciante sa hes sul bersaglio. Nei moderni sistemi di produzione di questo concetto è chiamato Statistical Process Control. Esso consente il know controller di sistema quando le macchine di produzione sono alla deriva fuori tolleranza e degradare la qualità della produzione al punto in cui la linea viene fermata e le macchine sono riattrezzata. Ho chiesto a Ken di come il suo consiglio vale in considerazione del fatto che molti sistemi di trading sono automatizzati. Ecco come ha risposto: E 'un problema generale delle informazioni di età, che ci fornisce una vasta gamma di sistemi di supporto decisionale automatizzato che può compilare grandi quantità di dati, analizzare ed elaborare, e ci presentano con i pacchetti di decisione per azione sulla base di criteri che possiamo specificare. Io uso un sacco di questi. Tuttavia, la chiave per rendere loro il lavoro è quello di assicurarsi di aver compreso la logica modello di business e sistema sottostante. Quando si fanno le cose automaticamente dal computer, è necessario capire che cosa il computer sta calcolando e filtraggio. I wont usare strumenti di potere fino a quando non so come funzionano e ho imparato il loro uso nelle simulazioni. Se avete fatto tutto il lavoro di preparazione che avete descritto nel vostro sistema laboratorio di design, 4 e si è scelto di indicatori che forniscono i segnali giusti per prendere le vostre decisioni di trading, allora la cosa giusta da fare è di affidarsi a dei segnali per rendere la vostra decisioni. taratura periodica del sistema, tuttavia, è ancora necessario per confermare che avete scelto i segnali corretti e che le vostre azioni siano corretti. Se non avete fatto che il lavoro, però, può essere il caso che semplicemente raccolto l'ultimo indicatore di caldo e lo usano a prescindere da come appropriato, può essere per il proprio sistema di trading. Se non riesce a lavorare come pubblicizzato, si rischia di discarica per la prossima idea caldo che viene avanti. Allora non sei un commerciante di sistemi, si stanno reagendo solo alla pubblicità. 1. Abbiamo due arretrati del bollettino in cui abbiamo intervistato Tom Basso per quelli di voi che vorrebbero saperne di più. Chiamare 919-466-0043 per ulteriori informazioni. 2. William ONeil, Come fare soldi in azioni. New York. McGraw-Hill, 1987. 3. Abbiamo un programma audio sulla pianificazione di business per gli operatori che vi porterà attraverso lo sviluppo di un business plan. 4. Il laboratorio Ken si riferisce è la, come sviluppare un sistema di trading vincente che fa per te laboratorio, che offriamo una o due volte l'anno. L'autore: Trading Coach Dr. Van K Tharp, presenti nel libro sempre più popolare Market Wizards. è ampiamente riconosciuta per i suoi libri più venduti Commercio tua libertà finanziaria. Super Trader e il suo classico Peak Performance Corso di studio per i commercianti e gli investitori. lo Visita a vantharp per un gioco di simulazione di libero scambio o di firmare per la sua newsletter settimanale gratuita.